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受美國CPI影響美元走高、股市走低　本週關注FOMC、日本央行貨幣政策決定會議等　OANDA Lab-Market最新訊息（2022年9月19日）

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此文章來源OANDA日本官網，文章內容為日文翻譯。

上週的外匯市場走勢

上週的外匯市場，由於美國的消費者物價指數高於市場預測，受此影響，除了美元走高以外，日圓和歐元也比較強勢，相比之下，澳元和加元等資源國家貨幣走弱。

【上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖】



點擊查看匯率升貶幅圖表

【最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

從最近一個月的外匯強弱圖來看，美元和瑞郎強勢明顯，日圓和英鎊雖然依然處於弱勢，但是，日圓最近已經開始有一些反彈。。



點擊查看國際主要貨幣強弱圖表

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤之間的相關性來看，整體上相關性較高，可以看出，主要貨幣兌美元的走勢都非常相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



美元/日圓與日圓交叉盤的相關性中，美元/日圓與日圓交叉盤的相關性雖然較低，但是，日圓交叉盤之間的相關性較高。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



從含有歐元的主要貨幣對來看，整體上相關性較低，可以看出歐元的強弱還不太明顯。

【上週含有歐元的主要貨幣對的相關性】

上週的國際股指CFD的走勢

美國市場

上週的美國股指CFD在消費者物價指數發佈後下跌。

歐洲市場

歐洲股指整體上也是走勢疲軟。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲市場的股指整體上也是走勢疲軟。



【股指CFD的漲跌率排行榜】

美國公債殖利率的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】 上週的美國公債殖利率持續上升。


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖相比較來看，雖然與前一週一樣，整體上都處於上升，但是，依然是短期公債殖利率高於長期公債殖利率的狀態。


【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5個工作日的關於FedWatchToo對下次FOMC會議時的政策利率預測變化】

從CME集團公佈的FedWatchTool中顯示，對於下次（2022年9月舉行）的FOMC加息概率，由於消費者物價指數的結果高於市場預測，加息100個基點（1.0%）的觀點雖然也有加強，但是，在週末基本上固定在75個基點（0.75%）。


資料來源：CME集團

OANDA主要貨幣對的走勢，貨幣期貨市場部位

【FX（外匯市場）】

美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓在開盤後雖然受到壓力，但是，在美國消費者物價指數發佈後直線上漲，雖然上漲至接近145.00日圓，但是，沒有突破至145日圓價位，隨後走勢低迷。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，稍微偏向於空頭部位，由於最近走勢低迷，導致受到壓力的多頭部位增加。

因此，在上漲後這些多頭部位的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行有可能還會受到壓力。

從4小時圖表來看，一直處於上漲趨勢，但是，在145.00日圓價位2次受到阻力。在確認今後是否會持續上漲時，需要關注在本週能否突破至145日圓價位，在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平。

【USD/JPY的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，日圓期貨市場與前一週一樣，空頭部位的比率增加。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/09/13）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元在開盤後雖然上漲至1.02左右，但是在美國消費者物價指數發佈後受挫，在週末下跌至1.00價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，與前一週一樣，在低價位區域進入市場的空頭部位的帳面虧損較多。

因此，在下調後的停利回買，以及上移高價的停損回買增加的話，有可能還會持續維持現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看，上週在0.995左右得到支撐。在確認今後的方向時，需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及這個支撐價位，在上探高價時能否突破上週的高價1.02價位。

【EUR/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元期貨市場中空頭部位的比率減少，現在，多空基本上沒有太大偏差。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/09/13）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元在開盤後雖然恢復至1.17價位，但是在美國消費者物價指數發佈後直線下跌，並下移低價。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，大幅偏向於多頭部位，由於在低價位區域波動，導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行有可能依然還會受到壓力。

從4小時圖表來看，依然處於下跌趨勢。在確認今後是否還會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下探低價時能否守住近期低價水平。

【GBP/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的英鎊期貨市場與前一週一樣，空頭部位的比率增加。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/09/13）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元/美元在開盤後雖然恢復至0.69價位，但是，在美國消費者物價指數發佈後再次下跌，並跌破了0.67價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，由於在低價位區域波動，導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行有可能還會受到壓力。

從4小時圖表來看，最近又開始了下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線和近期高價水平，在下調時能否守住近期低價等。

【AUD/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場中，空頭部位的比率與前一週相比沒有太大變化，依然處於偏向於空頭部位。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/09/13）】

【CFD（差價合約）】

美國S&P500指數（US500）

上週的US500在開盤後雖然上漲至4100中間價位，但是在美國消費者物價指數發佈後直線下跌，隨後一直處於下跌趨勢。

從OANDA未平倉部位數據圖表來看，稍微偏向於多頭部位，由於在低價位區域波動，導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此，在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，上行有可能依然還會受到壓力。

從4小時圖表來看，跌破了最近低價，再次開始了下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否守住近期低價水平等。

【US500的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500期貨市場中，多空部位雙方都有減少，多空比率與前一週一樣，依然處於偏向於空頭部位。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態（最終更新日2022/09/13）】

本週關注要點

本週，FOMC將會發佈美國貨幣政策。

如上所述，根據CME發佈的Fedwatch數據來看，在寫本篇文章時，市場預測基本上固定在75bp個基點上，由於上週的消費者物價指數超出市場預測，也出現了加息100個基點的觀點。

除了發佈政策利率以外，市場焦點還將集中在聲明內容以及即將發佈的經濟前景（政策利率、物價等）、美聯儲主席鮑威爾的記者發佈會等，以便從中找到一些關於未來貨幣政策的線索。在發佈政策利率的前後時間，以及鮑威爾主席的記者發佈會中，市場整體有可能會出現不穩定的波動。

而日本也將舉行決定貨幣政策會議，發佈日本央行的貨幣政策。

雖然現在對於本次會議的觀點都是維持現狀，但是，在發佈的前後時間根據所發佈的內容也有可能會出現不穩定的波動。另外，為了確認是否會有改變貨幣政策的跡象，黑田行長的記者發佈會也同樣會受到關注。

除此之外，英國央行（BOE）和瑞士央行（SNB）也將舉行決定貨幣政策會議。市場預測都認為兩國會加息，有可能會再次確認日本央行和其他國家央行之間貨幣政策方向的差異。

本週的主要經濟指標

美國

9/19 22:00 美國 9月NAHB房產市場指數
9/20 20:30 美國 8月新屋開工率、營建許可率
9/21 19:00 美國 房屋貸款申請率
9/21 22:00 美國 8月成屋銷售率
9/22 2:00 FOMC發佈政策利率
9/22 2:30 美聯儲主席鮑威爾記者發佈會
9/22 20:30 美國 4-6月季度經常帳
9/22 20:30 美國 一週初請失業金人數
9/22 22:00 美國 8月景氣領先指數
9/23 21:45 美國 9月PMI

歐元區

9/19 17:00 歐元區7月建築業生產
9/20 14:00 德國8月生產者物價指數
9/20 16:00 歐元區7月經常帳
9/22 22:00 歐元區9月消費者信心指數
9/23 15:15 法國9月PMI初值
9/23 15:30 德國9月PMI初值
9/23 16:00 歐元區9月PMI初值

日本

9/20 7:30 日本8月全國消費者物價指數
9/22 時間未定 日本央行貨幣政策委員會結束後發佈貨幣政策
9/22 14:30 黑田行長記者發佈會

英國

9/22 19:00 英國央行貨幣政策委員會發佈貨幣政策、會議紀要
9/23 7:01 英国9月GFK消費者信心指數
9/23 16:30 英国9月PMI初值

澳大利亞

9/20 9:30 澳大利亞央行會議紀要

加拿大

9/20 20:30 加拿大8月消費者物價指數
9/23 20:30 加拿大7月零售銷售

瑞士

9/22 15:15 瑞士央行發佈貨幣政策

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