什麼是掛單中的停損單?與限價單的差異、以及運用方法
什麼是停損單(止損單)?
外匯交易與CFD(差價合約)中存在各種下單方式,停損單是其中一種,中文也可以稱作止損單。記住如何下單可幫助交易更為順利,本文當中將聚焦在停損單上,詳細介紹停損單的運用方法、進行方法。
外匯交易/CFD中之停損單的意義
外匯交易/CFD中的停損單,是指高於當前價格買進,低於當前價格時賣出的下單方法。例如,目前價格是100日圓時,設定到了101日圓時就買進,到了99日圓時就賣出的買賣方式。
簡單地來說,停損單就是指定較目前價格不利的價格下單的買賣方式。
停損單的運用方法
停損單的運用方式要看有沒有未平倉(持倉)的狀態而定。圖1/停損單(運用方法)
如圖1所示,停損單分成兩種,在有持倉的狀態下是停損,但若沒有持倉時,則是新的訂單。以下詳細介紹這兩種的使用方法
在持倉狀態下(買入、賣出)
用於持倉狀態下確定損失時使用。請參照下圖。圖2/在持倉狀態下(買進)
圖2中,投資人是在1美元=100日圓時下單賣出,當價格上昇到102日圓時以停損單買入。
因此當價格上昇到102日圓,即會自動下買單停損。
上述介紹的是買入停損單,接著也來看看賣出。請看下圖。
圖3/在持倉狀態下(賣出)
圖3中,是在1美元102日圓時買進,當價格上昇到100日圓時下單賣出停損單。
因此當價格下跌到100日圓時,即會自動下單賣出停損。
未持倉狀態(買入、賣出)
在未持倉的狀態下,是在下新訂單時使用停損單。請參閱下圖。圖4/未持倉狀態下(買進)
圖4為目前價格在100日圓時沒有持倉部位。當價格上昇到101日圓時,為了要買進,因此會以停損單在101日圓下單買進。
只要價格到達101日圓,即會自動以101日圓買進,持有多頭部位。
圖5/未持倉狀態下(賣出)
圖5為目前價格為102日圓時的未持倉狀態。因為希望在價格下跌到101日圓時賣出,所以會在101日圓時以停損單下單賣出。
只要價格下跌到101日圓,即會自動以101日圓持有空頭部位。
以上是停損單使用方法的詳細介紹。各運用方法簡潔地彙整於下圖中。
圖6/停損單運用方法的彙整
持倉部位 | 持有賣出部位 | 持有買進部位 | 未持有 | 未持有 | 目的 | 停損 | 停損 | 未來的獲利 | 未來的獲利 | 交易 | 停損價格買進 | 停損價格賣出 | 在停損價格買進 | 在停損價格賣出 |
停損單與限價單的不同
與停損單相反的下單方法叫做限價單。所謂的限價單是指,在比目前價格更高的價位賣出,在比目前價格更低的價位時買進的一種下單方法。也就是說,指定比目前價格更有利價位下單的一種方法。
在看停損單與限價單不同之處以前,首先詳細介紹限價單。請參閱下圖。
圖7/限價單(停利單)
圖7是在1美元100日圓時下單買進,目前價格為101日圓的狀態。當價格到達102日圓時,因為考利要停利,因此就下限價單,指定在102日圓時賣出。
再來看看另一個案例。請參閱下圖。
圖8/限價單(下單)
圖8中,是在未持倉狀態下,目前的價格為1美元102日圓的情形。
由於考慮當價格下跌到101日圓時買進,所以就計劃在101日圓買入進場。
像這樣指定比現在更有利的價格下單的方法就稱作限價單。
整理一下,停損單與限價單不同之處如下。
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●停損單:在比目前價格更不利的價格時下單
●限價單:在比目前價格更有利的價格時下單
停損單的優點
停損單的優點是能夠自動地停損。只要指定價格下單,到達該價格時即會自動下單。在外匯交易中常見的失敗因素之一是無法下定決心進行停損,除非獲利否則糾結不願意停損的情形會導致更大規模的損失。
不太敢停損的交易者不妨嘗試用停損單。
此外,只要先以停損單下單,就不必隨時監視圖形變化。這能讓交易時精神上、身體上都能更遊刃有餘。
停損單的缺点
停損單的缺點是,未到達指定價格時就無法進行交易。在外匯市場上,即使再優秀的交易者也無法百分之百正確預測。因此,根據市場行情,有可能因為沒有到達指定價格而錯過了交易時機。
停損單的使用方式
此處詳細介紹在 MT4/MT5的交易平台上使用停損單的方法。MT4(Meta Trader4)的設定方法
以下介紹在MT4設定停損單的方法。-
●步驟①選擇「新交易單」
●步驟②選擇「訂單類型」中的「掛單交易」
●步驟③在「掛單交易類型」中選擇「buy Stop(停損買入)」或「sell Stop(停損賣出)」
●步驟④在「價格」中輸入希望下單的價格
●步驟⑤點選「下單」
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MT5(Meta Trader5)的設定方法
在此介紹在MT5上設定停損單的方法。-
●步驟①選擇「新訂單」
●步驟②選擇「類型」中的「掛單」
●步驟③在「掛單交易類型」中選擇「buy Stop(停損買入)」或「sell Stop(停損賣出)」
●步驟④在「價格」輸入希望下單的價格
●步驟⑤點選「發送」
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