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香港恆生HK指數33
恆生指數是由恆生銀行於 1969 年所創立,是香港股市中最具指標性的股價指數,而恆生指數主要是由 58 檔藍籌股的市值計算而成,涵蓋香港所有上市公司 12 個月市值平均約 68%,這些藍籌股皆具有公司知名度高、市值大、業績優良、股票流動性強、獲利穩定的股票特性,故恆生指數被視為香港經濟的風向標,也是亞洲地區最受關注的之一。
香港恆生HK指數33總結:
計算方法 | 市值加權 |
創立時間 | 1969年11月24日 |
成分股數量 | 58 |
歷史最高位(日期) | 33484.08(2018年1月26日) |
代表成分股 | 阿里巴巴、友邦保險、匯豐控股、騰訊控股等 |
恆生指數的管理機構恆生指數有限公司,會在每年的 3 月、6 月、9 月和 12 月對恆生指數進行季度性審核,不符合標準的成份股將被移除指數之外,而符合審核標準的個股則可以移入成為恆生指數成份股。
截至 2021 年 8 月,恆生指數已納入了 58 檔成份股,而前 10 大權值股分別為:阿里巴巴、友邦保險、匯豐控股、騰訊控股、美團、港交所、建設銀行、中國平安、小米集團、藥明生物。
香港恆生指數成份股列表 (截至 2021 年 8 月)
序號 | 英文公司名稱 | 中文公司名稱 | 股票代碼 | 權重 |
---|---|---|---|---|
1 | Alibaba Group Holding Ltd | 阿里巴巴 | 9988.HK | 9.37% |
2 | AIA Group Ltd | 友邦保險 | 1299.HK | 8.56% |
3 | HSBC Holdings plc (Hong Kong) | 匯豐控股 | 0005.HK | 7.42% |
4 | Tencent Holdings Ltd | 騰訊控股 | 0700.HK | 6.14% |
5 | Meituan | 美團-W | 3690.HK | 6.05% |
6 | China Construction Bank Corporation | 建設銀行 | 0939.HK | 5.06% |
7 | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 香港交易所 | 0388.HK | 4.74% |
8 | Ping An Insurance (Grp) Co of China Ltd | 中國平安 | 2318.HK | 3.53% |
9 | Xiaomi Corp | 小米集團 | 1810.HK | 3.32% |
10 | WuXi Biologics (Cayman) Inc | 藥明生物 | 2269.HK | 3.19% |
11 | Industrial and Commrcl Bank of China Ltd | 工商銀行 | 1398.HK | 2.66% |
12 | China Mobile Ltd | 中國移動 | 0941.HK | 2.60% |
13 | Techtronic Industries Co. Ltd | 創科實業 | 0669.HK | 2.10% |
14 | Bank of China Ltd | 中國銀行 | 3988.HK | 1.79% |
15 | BYD Company Limited | 比亞迪 | 1211.HK | 1.75% |
16 | ANTA Sports Products Ltd | 安踏體育 | 2020.HK | 1.45% |
17 | CLP Holdings Limited | 中電控股 | 0002.HK | 1.30% |
18 | CK Hutchison Holdings Ltd | 長和 | 0001.HK | 1.29% |
19 | Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd | 舜宇光學科技 | 2382.HK | 1.28% |
20 | The Link Real Estate Investment Trust | 領展房產基金 | 0823.HK | 1.26% |
21 | Geely Automobile Holdings Ltd | 吉利汽車 | 0175.HK | 1.25% |
22 | Shenzhou Intl Group Holdings Ltd/td> | 申洲國際 | 2313.HK | 1.23% |
23 | CNOOC Ltd | 中國海洋石油 | 0883.HK | 1.19% |
24 | Sun Hung Kai Properties Limited | 新鴻基地產 | 0016.HK | 1.19% |
25 | The Hong Kong and China Gas Company Ltd | 香港中華煤氣 | 0003.HK | 1.18% |
26 | China Mengniu Dairy Company Limited | 蒙牛乳業 | 2319.HK | 0.98% |
27 | Hang Seng Bank Ltd | 恒生銀行 | 0011.HK | 0.93% |
28 | CK Asset Holdings Ltd | 長實集團 | 1113.HK | 0.85% |
29 | Galaxy Entertainment Group Limited | 銀河娛樂 | 0027.HK | 0.85% |
30 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 石藥集團 | 1093.HK | 0.80% |
31 | China Life Insurance Co Ltd | 中國人壽 | 2628.HK | 0.80% |
32 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 碧桂圓服務 | 6098.HK | 0.79% |
33 | China Resources Land Limited | 華潤置地 | 1109.HK | 0.78% |
34 | BOC Hong Kong (Holdings) Ltd | 中銀香港 | 2388.HK | 0.76% |
35 | China Petroleum & Chemical Corp | 中國石油化工股份 | 0386.HK | 0.72% |
36 | MTR Corporation Limited | 港鐵公司 | 0066.HK | 0.69% |
37 | Sino Biopharmaceutical Limited | 中國生物製藥 | 1177.HK | 0.61% |
38 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 信義光能 | 0968.HK | 0.59% |
39 | China Overseas Land & Investment Ltd | 中國海外發展 | 0688.HK | 0.59% |
40 | Wharf Real Estate Investment Company Ltd | 九龍倉置業 | 1997.HK | 0.59% |
41 | Longfor Group Holdings Ltd | 龍湖集團 | 0960.HK | 0.56% |
42 | Power Assets Holdings Ltd | 電能實業 | 0006.HK | 0.56% |
43 | SANDS CHINA LTD | 金沙中國有限公司 | 1928.HK | 0.56% |
44 | PetroChina Company Limited | 中國石油股份 | 0857.HK | 0.56% |
45 | Country Garden Holdings Co Ltd | 碧桂圓 | 2007.HK | 0.54% |
46 | CITIC Ltd | 中信股份 | 0267.HK | 0.50% |
47 | WH Group Ltd | 萬洲國際 | 0288.HK | 0.49% |
48 | New World Development Company Ltd | 新世界發展 | 0017.HK | 0.47% |
49 | Alibaba Hlth Infrmtn Tchnlgy Ltd | 阿里健康 | 0241.HK | 0.46% |
50 | Henderson Land Development Co., Ltd | 恒基地產 | 0012.HK | 0.42% |
51 | Hang Lung Properties Ltd | 恒隆地產 | 0101.HK | 0.34% |
52 | Budweiser Brewing Company APAC Ltd | 百威亞太 | 1876.HK | 0.34% |
53 | Bank of Communications | 交通銀行 | 3328.HK | 20.33% |
54 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 長江基建集團 | 1038.HK | 0.30% |
55 | Aac Technologies Holdings Inc | 瑞聲科技 | 2018.HK | 0.27% |
56 | Haidilao International Holding Ltd | 海底撈 | 6862.HK | 0.27% |
57 | Hengan International Group Company Ltd | 恒安國際 | 1044.HK | 0.26% |
58 | China Unicom (Hong Kong) Limited | 中國聯通 | 0762.HK | 0.22% |
從恆生指數的前 10 大權值股觀察,恆生指數共具有以下二大特色:
1.網科股、金融股並重:
在中國網路平台經濟高速增長的帶動下,中國網科巨頭阿里巴巴、騰訊、美團分別在前 10 大權值股中名列第一、第四、第五位,其後還有智慧手機大廠小米集團位列權值股第 8 位,科技股權值對於恆生指數的重要性是不言可喻。由於香港長期是亞洲金融中心,故金融、保險類股自 90 年代以來即是恆生指數的重要權值,如在前 10 大權值股中位列第二位的友邦保險、第三位的匯豐控股,以及位列第七大與第八大成份股的建設銀行、中國平安等,反映了香港金融業的蓬勃發展。
2.投資中國網路經濟的重要渠道:
中國優質的網路科技公司,以往大多前往美國股市上市,但在近年來美中科技戰、以及中國政府的政策引導下,許多優質的中概科技股也已赴港交所上市,例如:阿里巴巴、騰訊。恆生指數的權值股中,集結了中國最大的網路科技巨頭,而中國目前網路平台經濟規模可謂是全球最大,故在投資恆生科技指數的同時,也相當於參與了中國的網路平台經濟增長。
投資恆生指數,共有 3 大投資方式可以參與:ETF、期貨、CFD。
什麼是 ETF?
ETF 是英文 Exchange-Traded Fund 的縮寫,ETF 正式名稱是「指數股票型基金」,意思是「能在股票交易所買賣的基金」。具體來說,ETF 是被動追蹤某一指數表現的共同基金,並且在集中市場掛牌,可以像一般股票交易讓投資人買賣。
將「指數股票型基金」這個名稱拆成三部分,正好可以說明 ETF 是什麼。
1.首先是「指數」,ETF 被設計成被動追蹤某一指數的表現,是一項指數化投資的商品。
2.其次是「股票型」,ETF 透過交易架構設計後,使 ETF 能夠像股票一樣在集中市場掛牌交易。
3.最後是「基金」,ETF 具有類似共同基金的模式,由投信公司管理,並發行受益憑證做為資產持有的表徵。
總結來說,ETF 是被動追蹤某一指數表現的共同基金,其投資組合儘可能的完全比照指數的成分股組成,並且在集中市場掛牌,可以如同一般股票交易買賣。
故投資恆生指數 ETF,事實上即是被動追蹤投資恆生指數,ETF 價格與淨值的漲跌,也是會與恆生指數完全一致。
什麼是期貨?
由期貨的英文 Futures 可知,期貨就是未來商品之意,所以買賣期貨,就是買賣未來商品的一個契約。期貨的概念起源於早期的農產品交易市場,買賣雙方為了規避價格的大幅波動,故事先簽訂契約,約定好數量、價格與日期以便進行貨物的交易,此交易方式直到 1848 年美國成立芝加哥期貨交易所,正式確立了日後的期貨交易模式。
期貨並非貨物,只是一張允諾買進或賣出貨物的契約,而為了創造流通市場,在集中交易市場交易,期貨契約必須符合幾項條件:
1.契約標準化,針對契約的訂定統一標準,方能夠集中競價。
2.採取每日結算制度並由結算所統一負責,以降低違約風險。
3.以公開競價的方式決定合約價格,期能使參與者根據最新資訊作出判斷。
其中,所謂標準化合約是指將標的規格與等級、合約價值、價格計算方式、與結算時間統一,使合約之間除價格之外完全相同,以利合約集中競價交易,增加流動性。
以恆生指數期貨為例,合約月份短期期貨為現月、下月及之後兩個季月,遠期期貨為之後五個 12 月合約,標的物為恆生指數,合約價值為指數 × 50 港幣,最小跳動點為一點 50 港幣,交割一律採現金結算。
由於期貨交易僅須支付契約價值一定百分比之保證金即可,因此,具有以小搏大的高槓桿特性。
什麼是 CFD?
CFD 是英文 Contract For Difference 的縮寫,中文名稱為「差價合約」,CFD 指的是訂約雙方的協議,僅以結算價與合約價的差額作現金結算的交易方式,不涉及實體商品或證券之交割。事實上 CFD 與期貨交易非常相似,但 CFD 是僅以現金做結算,並不涉及實體商品交割的一種契約概念,並可在期貨槓桿交易商內,利用保證金的交易方式來進行放大槓桿之效果。
CFD 交易中大眾較為耳熟能詳即為「外匯保證金」,透過 CFD 交易各種貨幣的漲跌,進而達到增加收益或避險之目的。
CFD 交易優點為何?
1.槓桿特性:投資人可透過放大倍數的額度進行差價契約交易,僅需支付一部份保證金即可參與市場的漲跌。
2.雙向交易:做多做空皆可輕鬆交易,不論市場漲或跌,皆可操作,且不若股票市場對於做空方向常有不同條件的限制。
3.契約規格彈性:差價契約商品最小交易單位為 1/100,不再受限於「一口」或「一張」的下單量,投資人可依據資金量或交易方式自行調配。
4.多重收益:投資人除了可透過買低、賣高賺取價差之外,亦有機會賺取隔夜利息。
CFD 交易可能遇到的風險為何?
1.槓桿風險:
CFD 與期貨特性一致,若遇到市場波動劇烈時,投資人保證金不足或使用槓桿過大,那麼即容易出現強制平倉的斷頭風險,因此投資人適度控制槓桿的使用程度,以及維持保證金水位在充足水平,將是較為安全的交易方法。2.交易商風險:
在挑選適當的 CFD 交易商時,最重要的就是安全性、且具有一定規模,故以下是三大必要考量。-
①具有一定規模的交易商,以減少交易商端的紛爭。
②全球主要監管機構監管,嚴格的監管才能充分的保護投資人。
③資金安全、出入金方便,保障出金服務。
OANDA 是全球領先的 CFD 交易商,而目前 OANDA 持有全球監管牌照共有下列 6 張,其中英國 FCA、美國 CFTC、日本 FSA 都是全球知名嚴格的金融監管機構,牌照並不容易取得,屬於交易商的「一級牌照」
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①英國金融行為監管局
②美國商品期貨交易委員會
③加拿大投資業監管機構
④澳洲證券和投資委員會
⑤日本金融廳
⑥新加坡金融管理局
透過CFD差價合約交易香港恆生HK指數33
恆生指數是由恆生銀行於 1969 年所創立,是香港股市中最具指標性的股價指數,而恆生指數主要是由 58 檔藍籌股的市值計算而成,涵蓋香港所有上市公司 12 個月市值平均約 68%,這些藍籌股皆具有公司知名度高、市值大、業績優良、股票流動性強、獲利穩定的股票特性,故恆生指數被視為香港經濟的風向標,也是亞洲地區最受關注的之一。
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